11月26日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.026，涨0.04%

本站消息，11月26日，国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.026元，累计净值为1.1886元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.45%，现金占净值比0.59%。

该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊，基金经理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.06%。基金经理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.4%。

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